Сравнение BRK-B с RZLV
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and RZLV (Rezolve AI Ltd) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while RZLV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, BRK-B returned -0.22% vs 25.23% for RZLV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и RZLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у RZLV с доходностью 4.28%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
RZLV
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и RZLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 2.82% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 4.28% | -32.72% | -64.95% |
Correlation
The correlation between BRK-B and RZLV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.04 |
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$33.62
RZLV:
-$0.59
BRK-B:
2.81
RZLV:
97.62
BRK-B:
$375.39B
RZLV:
$6.41M
BRK-B:
$94.36B
RZLV:
$6.12M
BRK-B:
$71.92B
RZLV:
-$99.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. RZLV — Ранг доходности на риск
BRK-B
RZLV
Сравнение BRK-B c RZLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Rezolve AI Ltd (RZLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | RZLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.35 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.49 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и RZLV
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки RZLV в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и RZLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -89.63% | +35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -72.15% | +62.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -75.41% | +66.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -68.62% | +57.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 51.38% | -46.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и RZLV
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Rezolve AI Ltd (RZLV) волатильность равна 21.94%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 21.94% | -17.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 81.38% | -70.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 117.03% | -102.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 144.10% | -126.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 144.10% | -124.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и RZLV
Ни BRK-B, ни RZLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и RZLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Rezolve AI Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and RZLV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (21.94%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs RZLV's -89.63%.
RZLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и RZLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор