PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с QUBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с QUBT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и QUBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

QUBT

1 день
0.20%
1 месяц
-9.97%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-17.59%
1 год
-43.29%
3 года*
77.69%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и QUBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.19%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		-3.22%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%

Correlation

The correlation between BRK-B and QUBT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г.

0.10

The correlation between BRK-B and QUBT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.06T

QUBT:

$2.22B

EPS

BRK-B:

$33.62

QUBT:

-$0.21

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.81

QUBT:

428.61

Коэффициент P/B

BRK-B:

1.45

QUBT:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

QUBT:

$4.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

QUBT:

-$667.00K

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

QUBT:

-$52.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Quantum Computing, Inc.

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM

Доходность на риск

BRK-B vs. QUBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c QUBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BQUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.42

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.08

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.58

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-0.89

+0.84

BRK-B vs. QUBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа QUBT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и QUBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и QUBT

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и QUBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BQUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-97.53%

+43.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-74.37%

+64.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-82.40%

+67.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-95.63%

+69.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-61.33%

+51.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-72.90%

+61.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

48.67%

-44.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и QUBT

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BQUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

33.55%

-29.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

67.37%

-56.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

103.81%

-89.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

133.05%

-115.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

177.48%

-158.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и QUBT

Ни BRK-B, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и QUBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
93.68B
3.69M
(BRK-B) Общая выручка
(QUBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and QUBT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (33.55%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs QUBT's -97.53%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и QUBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор