Сравнение BRK-B с NTLA
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while NTLA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs -7.62%/yr for NTLA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции NTLA по среднегодовой доходности: 13.22% против -7.62% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
NTLA
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 34.26%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- -35.92%
- 5 лет*
- -32.32%
- 10 лет*
- -7.62%
Сравнение доходности по годам BRK-B и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 34.71% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 270.82% | 7.47% | -28.98% | 46.61% |
Correlation
The correlation between BRK-B and NTLA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2016 г. | 0.21 |
The correlation between BRK-B and NTLA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
NTLA:
$1.43B
BRK-B:
$33.62
NTLA:
-$3.58
BRK-B:
2.81
NTLA:
20.19
BRK-B:
1.45
NTLA:
2.31
BRK-B:
$375.39B
NTLA:
$66.09M
BRK-B:
$94.36B
NTLA:
-$33.92M
BRK-B:
$71.92B
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. NTLA — Ранг доходности на риск
BRK-B
NTLA
Сравнение BRK-B c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.63 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.99 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и NTLA
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -96.45% | +42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -71.27% | +61.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -86.28% | +71.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -96.45% | +69.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -96.45% | +66.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -93.15% | +83.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -57.11% | +46.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 45.80% | -41.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и NTLA
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 24.01% | -20.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 54.68% | -43.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 96.60% | -82.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 80.85% | -63.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 78.41% | -58.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и NTLA
Ни BRK-B, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and NTLA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (24.01%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs NTLA's -96.45%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор