Сравнение BRK-B с LAC
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, BRK-B returned 0.35% vs 71.70% for LAC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у LAC с доходностью 4.36%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 1.82% |
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between BRK-B and LAC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between BRK-B and LAC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
LAC:
$1.61B
BRK-B:
$33.62
LAC:
-$0.28
BRK-B:
1.45
LAC:
1.19
BRK-B:
$375.39B
LAC:
$0.00
BRK-B:
$94.36B
LAC:
-$580.22K
BRK-B:
$71.92B
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. LAC — Ранг доходности на риск
BRK-B
LAC
Сравнение BRK-B c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.16 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.77 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и LAC
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -81.83% | +27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -63.08% | +53.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -61.18% | +51.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -63.13% | +52.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 41.47% | -36.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и LAC
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 22.78% | -18.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 53.55% | -42.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 132.17% | -117.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 101.55% | -84.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 101.55% | -82.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и LAC
Ни BRK-B, ни LAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and LAC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор