Сравнение BRK-B с DJCO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and DJCO (Daily Journal Corporation) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DJCO operates in Publishing (Communication Services). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 10.71%/yr for DJCO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и DJCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у DJCO с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции DJCO по среднегодовой доходности: 13.22% против 10.71% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
DJCO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам BRK-B и DJCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
DJCO Daily Journal Corporation | 14.13% | -14.20% | 66.65% | 36.05% | -29.78% | -11.70% | 39.11% | 24.11% | 1.64% | -4.79% |
Correlation
The correlation between BRK-B and DJCO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.16 |
The correlation between BRK-B and DJCO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
DJCO:
$766.29M
BRK-B:
$33.62
DJCO:
$10.13
BRK-B:
14.55
DJCO:
54.91
BRK-B:
0.56
DJCO:
0.08
BRK-B:
2.81
DJCO:
8.14
BRK-B:
1.45
DJCO:
2.20
BRK-B:
$375.39B
DJCO:
$94.08M
BRK-B:
$94.36B
DJCO:
$39.14M
BRK-B:
$71.92B
DJCO:
$78.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. DJCO — Ранг доходности на риск
BRK-B
DJCO
Сравнение BRK-B c DJCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Daily Journal Corporation (DJCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | DJCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.30 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.47 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и DJCO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке DJCO в -53.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и DJCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | DJCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -53.80% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -30.41% | +20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -38.01% | +23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -40.55% | +13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -41.58% | +12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -16.33% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -19.04% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 15.90% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и DJCO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Daily Journal Corporation (DJCO) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | DJCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 9.73% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 34.03% | -23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 51.30% | -36.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 39.81% | -22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 38.28% | -18.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и DJCO
Ни BRK-B, ни DJCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и DJCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Daily Journal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and DJCO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJCO has higher volatility (9.73%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs DJCO's -53.80%.
DJCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и DJCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор