- ISIN
- US2339121046
- CUSIP
- 233912104
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Publishing
- Дата IPO
- 25 февр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $755.31M
- Enterprise Value
- $734.73M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.13
- Коэффициент P/E
- 54.12
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $94.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $39.14M
- EBITDA (12 мес.)
- $78.21M
- Годовой диапазон
- $348.63 - $674.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DJCO
Daily Journal Corporation (DJCO) прибавил 12.5% с начала года. По цене $548 за акцию DJCO торгуется на 18.8% ниже 52-недельного максимума в $675. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DJCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,523.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Daily Journal Corporation (DJCO) показал доход в 12.50% с начала года и 30.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DJCO составила 9.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Daily Journal Corporation
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 13.04%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность DJCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший месяц был янв. 2015 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DJCO закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 4 апр. 2008 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2008 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.33% | -13.11% | -5.33% | 9.62% | -2.20% | 6.02% | 12.50% | ||||||
| 2025 | -27.80% | -4.10% | 1.13% | -4.71% | 11.20% | 0.19% | -5.37% | 16.92% | -0.44% | -12.92% | 13.17% | 6.31% | -14.20% |
| 2024 | -5.72% | 5.36% | 6.81% | -7.30% | 13.07% | 4.08% | 18.03% | 6.77% | -1.41% | -1.04% | 16.39% | 0.62% | 66.65% |
| 2023 | 22.15% | -0.76% | -6.16% | -4.14% | 7.92% | -1.87% | 0.08% | 1.82% | -0.27% | -1.06% | 11.93% | 4.68% | 36.05% |
| 2022 | -9.18% | -0.19% | -3.52% | -17.58% | 7.26% | -6.17% | 4.44% | -3.37% | -1.84% | 4.63% | 2.52% | -8.91% | -29.78% |
| 2021 | -17.33% | 2.49% | -7.55% | -3.56% | 4.69% | 5.95% | -1.62% | 2.10% | -5.77% | 7.13% | 6.15% | -2.08% | -11.70% |
Метрики бенчмарка
Daily Journal Corporation has an annualized alpha of 18.71%, beta of 0.34, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.61%) than losses (62.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.71%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 85.61%
- Участие в снижении
- 62.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DJCO имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Daily Journal Corporation (DJCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.29 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 10.09 | -8.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Daily Journal Corporation показал максимальную просадку в 53.80%, зарегистрированную 26 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 862 торговые сессии.
Текущая просадка Daily Journal Corporation составляет 17.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -53.80%июль 2002 г. | 6y 7mo | 3y 5mo | 10y 25dдек. 1995 г. - дек. 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.58%сент. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 9mo | 3y 6moянв. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -38.01%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 9mo 6d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -37.98%дек. 2008 г. | 8mo 7d | 6mo 8d | 1y 2moапр. 2008 г. - июнь 2009 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.14%февр. 2016 г. | 1y 1mo | 10mo 2d | 1y 11moянв. 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| DJCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.80% | -56.78% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.41% | -9.10% | -21.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -18.90% | -19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -25.43% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -33.92% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -3.32% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -10.71% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 2.06% | +14.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Daily Journal Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Daily Journal Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Publishing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DJCO в сравнении с другими компаниями отрасли Publishing. В настоящее время у DJCO коэффициент P/E составляет 54.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DJCO по сравнению с другими компаниями отрасли Publishing. В настоящее время у DJCO коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DJCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Publishing. В настоящее время у DJCO коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DJCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Publishing. В настоящее время у DJCO коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DJCO
Добавьте Daily Journal Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DJCO