Сравнение BRK-B с BKNG
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 12.44%/yr for BKNG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.63%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 13.22% против 12.44% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам BRK-B и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between BRK-B and BKNG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.29 |
The correlation between BRK-B and BKNG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
BKNG:
$130.96B
BRK-B:
$33.62
BKNG:
$7.60
BRK-B:
14.55
BKNG:
21.71
BRK-B:
0.56
BKNG:
0.32
BRK-B:
2.81
BKNG:
4.82
BRK-B:
$375.39B
BKNG:
$27.69B
BRK-B:
$94.36B
BKNG:
$22.16B
BRK-B:
$71.92B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. BKNG — Ранг доходности на риск
BRK-B
BKNG
Сравнение BRK-B c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.72 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.36 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и BKNG
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -99.32% | +45.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -33.35% | +23.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -33.35% | +18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -39.53% | +12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -47.77% | +18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -28.50% | +19.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -47.05% | +35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 17.53% | -13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и BKNG
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.54% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 26.83% | -16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 31.94% | -17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 32.26% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 32.45% | -13.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и BKNG
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и BKNG
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and BKNG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (6.54%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs BKNG's -99.32%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор