Сравнение BRK-B с ACN
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and ACN (Accenture plc) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ACN operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 5.50%/yr for ACN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и ACN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 13.22% против 5.50% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
ACN
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -35.62%
- 6 месяцев
- -36.39%
- 1 год
- -43.95%
- 3 года*
- -16.94%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам BRK-B и ACN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
ACN Accenture plc | -35.62% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 26.04% | 51.21% | -6.23% | 33.34% |
Correlation
The correlation between BRK-B and ACN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2001 г. | 0.38 |
The correlation between BRK-B and ACN shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
ACN:
$106.02B
BRK-B:
$33.62
ACN:
$12.27
BRK-B:
14.55
ACN:
13.88
BRK-B:
0.56
ACN:
1.89
BRK-B:
2.81
ACN:
1.48
BRK-B:
1.45
ACN:
3.40
BRK-B:
$375.39B
ACN:
$72.11B
BRK-B:
$94.36B
ACN:
$23.06B
BRK-B:
$71.92B
ACN:
$12.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. ACN — Ранг доходности на риск
BRK-B
ACN
Сравнение BRK-B c ACN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | ACN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.94 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.72 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и ACN
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ACN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -59.20% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -47.89% | +38.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -58.67% | +43.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -58.67% | +32.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -58.67% | +29.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -55.91% | +46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -12.89% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 26.93% | -22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и ACN
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 12.95% | -9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 29.81% | -19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 36.02% | -21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 28.60% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 26.87% | -7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и ACN
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3.74% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и ACN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и ACN
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ACN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 5.46B при выручке в 18.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ACN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 18.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
ACN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 18.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and ACN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (12.95%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs ACN's -59.20%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ACN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор