Сравнение BRIB с BFIX
BRIB (FIS Bright Portfolios Core Bond ETF) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BRIB charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.
Доходность
Сравнение доходности BRIB и BFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRIB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BFIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.50%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.62K | $35.30K | $79.22K | |
| $332.55K | $176.65K | $400.42K |
Сравнение доходности по годам BRIB и BFIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | 1.06% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | -0.25% |
Correlation
The correlation between BRIB and BFIX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIB vs. BFIX — Ранг доходности на риск
BRIB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFIX
Сравнение BRIB c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Bright Portfolios Core Bond ETF (BRIB) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIB | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIB и BFIX
Максимальная просадка BRIB за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIB и BFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIB | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -8.54% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.91% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.93% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIB и BFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIB | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 2.76% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 4.70% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 4.70% | -0.67% |
Сравнение комиссий BRIB и BFIX
BRIB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BFIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIB и BFIX
Дивидендная доходность BRIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности BFIX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.50% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRIB and BFIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFIX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFIX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for BRIB.
BFIX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.39% for BRIB.
They also come from different issuers: Faith Investor Services and Build. Their fees differ too: 0.49% for BRIB and 0.45% for BFIX.
Подберите оптимальное распределение для BRIB и BFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор