Сравнение BRIB с PRAY
BRIB (FIS Bright Portfolios Core Bond ETF) and PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) are both exchange-traded funds - BRIB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Faith Investor Services, while PRAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE. BRIB is actively managed, while PRAY is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRIB charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for PRAY.
Доходность
Сравнение доходности BRIB и PRAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRIB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAY
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIB и PRAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | 1.07% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 7.55% |
Correlation
The correlation between BRIB and PRAY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIB vs. PRAY — Ранг доходности на риск
BRIB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PRAY
Сравнение BRIB c PRAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Bright Portfolios Core Bond ETF (BRIB) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIB | PRAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIB и PRAY
Максимальная просадка BRIB за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIB и PRAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIB | PRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -21.40% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -3.21% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -5.34% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIB и PRAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIB | PRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 13.85% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 16.07% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 16.07% | -11.86% |
Сравнение комиссий BRIB и PRAY
BRIB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRAY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIB и PRAY
Дивидендная доходность BRIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PRAY в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.62% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
BRIB and PRAY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRIB is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.
BRIB has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.62% for PRAY.
BRIB is categorized as Intermediate Core Bond, while PRAY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for BRIB and 0.69% for PRAY.
Подберите оптимальное распределение для BRIB и PRAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор