PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMK с L.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMK с L.TO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weis Markets, Inc. (WMK) и Loblaw Companies Limited (L.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMK или L.TO.

Корреляция

Корреляция между WMK и L.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WMK и L.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weis Markets, Inc. (WMK) и Loblaw Companies Limited (L.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
700.07%
5,325.35%
WMK
L.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMK:

1.26

L.TO:

2.66

Коэф-т Сортино

WMK:

1.96

L.TO:

3.47

Коэф-т Омега

WMK:

1.24

L.TO:

1.47

Коэф-т Кальмара

WMK:

1.09

L.TO:

4.37

Коэф-т Мартина

WMK:

4.15

L.TO:

13.11

Индекс Язвы

WMK:

8.39%

L.TO:

3.44%

Дневная вол-ть

WMK:

27.65%

L.TO:

16.94%

Макс. просадка

WMK:

-48.66%

L.TO:

-65.60%

Текущая просадка

WMK:

-6.49%

L.TO:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMK:

$2.28B

L.TO:

CA$65.20B

EPS

WMK:

$4.09

L.TO:

CA$6.99

Коэффициент P/E

WMK:

20.11

L.TO:

31.15

Коэффициент PEG

WMK:

0.00

L.TO:

4.01

Коэффициент P/S

WMK:

0.48

L.TO:

1.07

Коэффициент P/B

WMK:

1.52

L.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

WMK:

$3.61B

L.TO:

CA$47.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMK:

$885.20M

L.TO:

CA$15.27B

EBITDA (12 мес.)

WMK:

$159.61M

L.TO:

CA$3.77B

Доходность по периодам

С начала года, WMK показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у L.TO с доходностью 15.75%. За последние 10 лет акции WMK уступали акциям L.TO по среднегодовой доходности: 9.19% против 17.42% соответственно.

WMK

С начала года

24.99%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

32.53%

1 год

35.05%

5 лет

13.32%

10 лет

9.19%

L.TO

С начала года

15.75%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

24.66%

1 год

44.88%

5 лет

28.47%

10 лет

17.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMK и L.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMK
Ранг риск-скорректированной доходности WMK, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
L.TO
Ранг риск-скорректированной доходности L.TO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа L.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMK c L.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weis Markets, Inc. (WMK) и Loblaw Companies Limited (L.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMK: 1.30
L.TO: 2.34
Коэффициент Сортино WMK, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMK: 2.01
L.TO: 3.12
Коэффициент Омега WMK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMK: 1.25
L.TO: 1.42
Коэффициент Кальмара WMK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMK: 1.12
L.TO: 4.06
Коэффициент Мартина WMK, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMK: 4.22
L.TO: 10.64

Показатель коэффициента Шарпа WMK на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа L.TO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMK и L.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
2.34
WMK
L.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMK и L.TO

Дивидендная доходность WMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности L.TO в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMK
Weis Markets, Inc.		1.61%2.01%2.13%1.58%1.90%2.59%3.06%2.53%2.90%1.80%2.71%2.51%
L.TO
Loblaw Companies Limited		1.02%1.18%1.57%1.55%1.61%2.46%2.22%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMK и L.TO

Максимальная просадка WMK за все время составила -48.66%, что меньше максимальной просадки L.TO в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMK и L.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.49%
0
WMK
L.TO

Волатильность

Сравнение волатильности WMK и L.TO

Weis Markets, Inc. (WMK) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Loblaw Companies Limited (L.TO) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что WMK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.62%
8.05%
WMK
L.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMK и L.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weis Markets, Inc. и Loblaw Companies Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.25B
14.95B
(WMK) Общая выручка
(L.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WMK значения в USD, L.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности WMK и L.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weis Markets, Inc. и Loblaw Companies Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
26.3%
32.0%
(WMK) Валовая рентабельность
(L.TO) Валовая рентабельность
WMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Weis Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.21M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
L.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Loblaw Companies Limited сообщила о валовой прибыли в 4.78B при выручке в 14.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.
WMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Weis Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.31M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
L.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Loblaw Companies Limited сообщила об операционной прибыли в 852.00M при выручке в 14.95B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
WMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Weis Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.68M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
L.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Loblaw Companies Limited сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 14.95B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.