Weis Markets, Inc. (WMK)
Информация о компании
Основные показатели
$2.04B
$3.99
19.00
$4.81B
$1.18B
$216.80M
$59.83 - $89.85
$31.00
7.79%
8.11
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Weis Markets, Inc. (WMK) показал доход в 12.95% с начала года и 17.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMK составила 8.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
WMK
12.95%
-12.08%
5.02%
17.75%
2.92%
8.49%
8.61%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.24% | 10.03% | 4.15% | 11.60% | -11.48% | 12.95% | |||||||
| 2024 | -5.02% | 7.50% | -0.83% | -1.97% | 4.37% | -4.24% | 20.75% | -10.43% | 2.00% | -8.76% | 16.34% | -7.02% | 8.01% |
| 2023 | 4.92% | -11.11% | 10.77% | -2.57% | -27.51% | 7.84% | 3.32% | -1.71% | -2.88% | 3.33% | -6.82% | 5.98% | -20.81% |
| 2022 | -8.56% | 2.92% | 15.81% | 11.85% | -7.60% | 1.39% | 3.64% | 1.01% | -8.33% | 31.49% | -6.53% | -5.64% | 27.10% |
| 2021 | 3.07% | 9.08% | 5.74% | -8.26% | -1.31% | 1.53% | 2.52% | 8.17% | -7.73% | 7.16% | 12.37% | 4.65% | 40.93% |
| 2020 | -9.39% | 2.36% | 11.84% | 20.09% | 12.04% | -10.07% | 0.00% | -1.18% | -2.50% | -5.40% | 5.59% | 0.38% | 21.27% |
| 2019 | 1.55% | 4.30% | -18.88% | 3.04% | -9.44% | -3.68% | 0.97% | 4.88% | -0.24% | 0.92% | 4.26% | 1.66% | -12.73% |
| 2018 | -3.94% | -5.51% | 9.95% | 12.30% | 19.28% | -2.18% | -3.59% | -8.88% | -6.85% | 6.34% | -0.09% | 4.32% | 18.61% |
| 2017 | -11.07% | 1.45% | -0.58% | -3.08% | -10.24% | -5.62% | -2.28% | -6.55% | -1.61% | -10.74% | 6.82% | 0.53% | -36.57% |
| 2016 | -8.31% | 3.30% | 8.24% | 1.68% | 10.22% | 0.76% | 2.80% | -1.41% | 4.04% | 5.54% | 0.13% | 20.00% | 54.79% |
| 2015 | -4.16% | 3.59% | 5.49% | -10.29% | -2.66% | -2.36% | 0.77% | -3.60% | 2.71% | -1.46% | 1.43% | 6.93% | -4.79% |
| 2014 | -6.35% | 3.13% | -2.36% | -6.42% | 3.45% | -3.46% | -6.08% | 0.68% | -9.13% | 15.18% | 3.32% | 3.69% | -6.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WMK составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weis Markets, Inc. (WMK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weis Markets, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.30 | $1.25 | $1.24 | $1.24 | $1.21 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
Дивидендный доход | 1.79% | 2.01% | 2.13% | 1.58% | 1.90% | 2.59% | 3.06% | 2.53% | 2.90% | 1.80% | 2.71% | 2.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weis Markets, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.68 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2014 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Weis Markets, Inc. дивидендная доходность составляет 1.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Weis Markets, Inc. коэффициент выплат составляет 34.11%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Weis Markets, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Weis Markets, Inc. показал максимальную просадку в 48.66%, зарегистрированную 6 нояб. 2017 г.. Полное восстановление заняло 1004 торговые сессии.
Текущая просадка Weis Markets, Inc. составляет 15.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.66% | 5 янв. 2017 г. | 212 | 6 нояб. 2017 г. | 1004 | 3 нояб. 2021 г. | 1216 |
| -46.92% | 20 авг. 2007 г. | 391 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 930 |
| -37.41% | 10 янв. 2000 г. | 417 | 4 сент. 2001 г. | 794 | 3 нояб. 2004 г. | 1211 |
| -36.18% | 31 окт. 2022 г. | 145 | 31 мая 2023 г. | — | — | — |
| -34.28% | 31 июл. 1989 г. | 746 | 13 июл. 1992 г. | 998 | 21 июн. 1996 г. | 1744 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Weis Markets, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Weis Markets, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 50.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Weis Markets, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMK в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у WMK коэффициент P/E составляет 19.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMK по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у WMK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WMK по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у WMK коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WMK по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у WMK коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |