Сравнение BPTH с RPXIX
BPTH (Bio-Path Holdings, Inc.) is a stock, while RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by RiverPark Funds. Over the past 10 years, BPTH returned -70.04%/yr vs 11.96%/yr for RPXIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPTH и RPXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPTH показывает доходность -35.42%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции BPTH уступали акциям RPXIX по среднегодовой доходности: -70.04% против 11.96% соответственно.
BPTH
- 1 день
- 10.71%
- 1 месяц
- -25.48%
- 6 месяцев
- -39.83%
- С начала года
- -35.42%
- 1 год
- -75.32%
- 3 года*
- -88.57%
- 5 лет*
- -80.16%
- 10 лет*
- -70.04%
RPXIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам BPTH и RPXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTH Bio-Path Holdings, Inc. | -35.42% | -94.83% | -87.47% | -69.34% | -59.95% | 7.71% | -56.20% | 128.29% | -91.25% | -85.19% |
RPXIX RiverPark Large Growth Fund | 2.40% | 13.18% | 22.55% | 51.57% | -47.37% | 1.09% | 55.28% | 32.49% | -4.78% | 30.27% |
Correlation
The correlation between BPTH and RPXIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPTH vs. RPXIX — Ранг доходности на риск
BPTH
RPXIX
Сравнение BPTH c RPXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPTH | RPXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.54 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.80 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPTH и RPXIX
Максимальная просадка BPTH за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RPXIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTH и RPXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPTH | RPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -58.56% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.37% | -15.28% | -69.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.91% | -21.93% | -77.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -58.56% | -41.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -58.56% | -41.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.67% | -94.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -11.60% | -77.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.82% | 4.62% | +53.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPTH и RPXIX
Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) имеет более высокую волатильность в 91.82% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что BPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPTH | RPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 91.82% | 4.56% | +87.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.57% | 12.06% | +137.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.38% | 14.88% | +167.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.20% | 26.34% | +119.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.41% | 24.69% | +144.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTH и RPXIX
BPTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTH Bio-Path Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPXIX RiverPark Large Growth Fund | 8.93% | 9.15% | 7.22% | 0.00% | 0.01% | 3.79% | 6.69% | 11.76% | 15.17% | 9.01% | 0.54% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
BPTH and RPXIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPTH has higher volatility (91.82%) compared to RPXIX (4.56%). In terms of maximum drawdown, BPTH dropped -100.00% vs RPXIX's -58.56%.
RPXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPTH и RPXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор