Сравнение BPTH с RPXIX

С начала года, BPTH показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции BPTH уступали акциям RPXIX по среднегодовой доходности: -60.93% против 5.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPTH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTH и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BPTH, ни RPXIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BPTH за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTH и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что BPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.