Сравнение BPI с QDVO
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BPI charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности BPI и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QDVO
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 8.41%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.58%
Сравнение доходности по годам BPI и QDVO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -13.81% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 4.08% |
Correlation
The correlation between BPI and QDVO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. QDVO — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDVO
Сравнение BPI c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и QDVO
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -17.75% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -2.19% | -17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -2.43% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и QDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 12.94% | +23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 17.39% | +19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 17.39% | +19.42% |
Сравнение комиссий BPI и QDVO
BPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и QDVO
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности QDVO в 10.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 4.12% | 0.00% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.48% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and QDVO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for BPI.
QDVO has the higher dividend yield at 10.48%, compared with 4.12% for BPI.
They also come from different issuers: Grayscale and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для BPI и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор