Сравнение BPI с GOOY
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности BPI и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 78.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPI и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -21.87% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 0.55% |
Correlation
The correlation between BPI and GOOY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение BPI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и GOOY
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -24.40% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -9.64% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -6.32% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 23.97% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 23.52% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 23.52% | +13.51% |
Сравнение комиссий BPI и GOOY
BPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и GOOY
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GOOY в 52.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.29% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and GOOY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 52.29%, compared with 3.62% for BPI.
They also come from different issuers: Grayscale and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для BPI и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор