Сравнение BPI с GLNK
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both exchange-traded funds - BPI is a Derivative Income fund actively managed by Grayscale, while GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK). BPI is actively managed, while GLNK is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BPI charges 0.65%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности BPI и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GLNK
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -37.60%
- С начала года
- -30.24%
- 1 год
- -82.33%
- 3 года*
- -20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам BPI и GLNK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -13.81% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -5.12% |
Correlation
The correlation between BPI and GLNK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. GLNK — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLNK
Сравнение BPI c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и GLNK
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -96.25% | +69.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -89.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -95.52% | +76.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -56.86% | +42.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и GLNK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 101.53% | -64.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 162.64% | -125.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 162.64% | -125.83% |
Сравнение комиссий BPI и GLNK
BPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и GLNK
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как GLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 4.12% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and GLNK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BPI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for GLNK.
BPI is categorized as Derivative Income, while GLNK is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 2.50% for GLNK.
Подберите оптимальное распределение для BPI и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор