Сравнение BPI с BITC
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both exchange-traded funds - BPI is a Derivative Income fund actively managed by Grayscale, while BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPI charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BPI и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BITC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.91%
Сравнение доходности по годам BPI и BITC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -13.81% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -1.35% |
Correlation
The correlation between BPI and BITC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. BITC — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITC
Сравнение BPI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и BITC
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -38.51% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -28.63% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -16.85% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и BITC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 24.91% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 45.95% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 45.95% | -9.14% |
Сравнение комиссий BPI и BITC
BPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и BITC
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BITC в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.24% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 4.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and BITC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BPI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.24% for BITC.
BPI is categorized as Derivative Income, while BITC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.88% for BITC.
Подберите оптимальное распределение для BPI и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор