PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с TRUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

BOTT и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BOTT и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и TRUT

2026 (YTD)2025
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%33.16%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с MAGSTRUT с BOTZTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIGTRUT с HACK

Сравнение комиссий BOTT и TRUT

BOTT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

BOTT
Themes Robotics & Automation ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

BOTT vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.06

+1.15

Корреляция

Корреляция между BOTT и TRUT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и TRUT

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TRUT в 0.26%

TTM20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и TRUT

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-18.55%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-14.11%

-12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.85%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

21.40%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

21.40%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

21.40%

+11.28%