Сравнение BOTG.L с ROBG.L
BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) and ROBG.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) are both Robotics funds - BOTG.L tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index while ROBG.L tracks the ROBO Global Robotics and Automation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOTG.L returned 3.79%/yr vs 8.32%/yr for ROBG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BOTG.L charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for ROBG.L.
Доходность
Сравнение доходности BOTG.L и ROBG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BOTG.L торгуется в GBP, в то время как ROBG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOTG.L показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у ROBG.L с доходностью 11.81%.
BOTG.L
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -10.20%
- 6 месяцев
- -11.35%
- С начала года
- -6.37%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBG.L
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -9.61%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам BOTG.L и ROBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | -6.37% | 5.46% | 15.00% | 32.59% | -36.01% | -30.00% |
ROBG.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 11.81% | 14.68% | -0.04% | 18.36% | -25.90% | -1.70% |
Correlation
The correlation between BOTG.L and ROBG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between BOTG.L and ROBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BOTG.L и ROBG.L
Секторы
BOTG.L
ROBG.L
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
BOTG.L
ROBG.L
Технологии
BOTG.L
ROBG.L
Здравоохранение
BOTG.L
ROBG.L
Сырьевые материалы
BOTG.L
ROBG.L
-
Финансовые услуги
BOTG.L
ROBG.L
-
Потребительский циклический сектор
BOTG.L
ROBG.L
Энергетика
BOTG.L
ROBG.L
-
Коммуникационные услуги
BOTG.L
-
ROBG.L
Потребительский защитный сектор
BOTG.L
-
ROBG.L
-
Недвижимость
BOTG.L
-
ROBG.L
-
Коммунальные услуги
BOTG.L
-
ROBG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTG.L vs. ROBG.L — Ранг доходности на риск
BOTG.L
ROBG.L
Сравнение BOTG.L c ROBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTG.L | ROBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.84 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 5.74 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTG.L и ROBG.L
Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки ROBG.L в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и ROBG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTG.L | ROBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -45.34% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -14.01% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.92% | -31.14% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.56% | -14.01% | -18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -14.66% | -24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 4.51% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTG.L и ROBG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) имеют волатильность 9.84% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTG.L | ROBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 10.16% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 19.82% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 23.94% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 24.99% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 22.53% | +7.33% |
Сравнение комиссий BOTG.L и ROBG.L
BOTG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ROBG.L в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTG.L и ROBG.L
Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как ROBG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.16% | 0.27% | 0.24% | 0.08% |
ROBG.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOTG.L and ROBG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOTG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOTG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for ROBG.L.
BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while ROBG.L tracks ROBO Global Robotics and Automation Index. They also come from different issuers: Global X and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for BOTG.L and 0.80% for ROBG.L.
Подберите оптимальное распределение для BOTG.L и ROBG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор