Сравнение ROBG.L с RBTX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L).

ROBG.L и RBTX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. RBTX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROBG.L и RBTX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBG.L и RBTX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ROBG.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF	3.27%	14.68%	-0.04%	18.36%	-25.90%	17.05%	40.88%	25.34%	-16.64%	33.32%
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF	-2.41%	9.17%	7.51%	32.05%	-26.55%	22.26%	35.08%	32.52%	-13.97%	34.09%

Доходность по периодам

С начала года, ROBG.L показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у RBTX.L с доходностью -2.41%.

ROBG.L

1 день: 4.88%

1 месяц: -7.88%

С начала года: 3.27%

6 месяцев: 9.25%

1 год: 34.30%

3 года*: 6.88%

5 лет*: 2.95%

10 лет*: 12.46%

RBTX.L

1 день: 4.56%

1 месяц: -5.33%

С начала года: -2.41%

6 месяцев: 0.42%

1 год: 18.36%

3 года*: 9.57%

5 лет*: 5.82%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Название символа

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с ROBG.L:

ROBG.L с BOTZ ROBG.L с RBOD.L ROBG.L с HPRO.L ROBG.L с DOCT.L ROBG.L с EMDG.L ROBG.L с ENCG.L ROBG.L с RENG.L

Часто сравнивают с RBTX.L:

RBTX.L с BOTZ RBTX.L с AIAG.L RBTX.L с IITU.L RBTX.L с INTL.L RBTX.L с VOO RBTX.L с RBOD.L RBTX.L с IUIT.L

Сравнение комиссий ROBG.L и RBTX.L

ROBG.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RBTX.L в 0.40%.

ROBG.L

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

RBTX.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Доходность на риск

ROBG.L vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROBG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RBTX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBG.L c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ROBG.L	RBTX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.50	0.81	+0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	1.26	+0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.16	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.43	1.36	+1.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.34	4.06	+5.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBG.L vs. RBTX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBG.L на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа RBTX.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBG.L и RBTX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ROBG.L	RBTX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.50	0.81	+0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.28	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.63	-0.07

Корреляция

Корреляция между ROBG.L и RBTX.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBG.L и RBTX.L

Ни ROBG.L, ни RBTX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROBG.L и RBTX.L

Максимальная просадка ROBG.L за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке RBTX.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBG.L и RBTX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ROBG.L	RBTX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.50%	-33.46%	-1.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.77%	-13.10%	-0.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.50%	-33.46%	-1.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.20%	-8.90%	-0.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.45%	-8.37%	-2.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.58%	4.38%	-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBG.L и RBTX.L

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что ROBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ROBG.L	RBTX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.73%	7.76%	+0.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.39%	15.79%	-0.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.76%	22.61%	+0.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.21%	20.93%	-0.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.97%	20.57%	-0.60%

Сравнение ROBG.L с RBTX.L

Доходность

Сравнение доходности ROBG.L и RBTX.L

Сравнение доходности по годам ROBG.L и RBTX.L

Доходность по периодам

ROBG.L

RBTX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ROBG.L и RBTX.L

Доходность на риск

ROBG.L vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск

ROBG.L

RBTX.L

Сравнение ROBG.L c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ROBG.L vs. RBTX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBG.L и RBTX.L

Просадки

Сравнение просадок ROBG.L и RBTX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ROBG.L и RBTX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)