PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BON с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BON с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bon Natural Life Limited (BON) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BON и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bon Natural Life Limited (BON) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BON и VFIAX

2026 (YTD)2025
BON
Bon Natural Life Limited		-19.50%-93.31%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%18.02%

Доходность по периодам

С начала года, BON показывает доходность -19.50%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.

BON

1 день
-0.78%
1 месяц
-21.95%
С начала года
-19.50%
6 месяцев
-34.69%
1 год
-40.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bon Natural Life Limited

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BON:
BON с VOO
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

BON vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BON
Ранг доходности на риск BON: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BON: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BON: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BON: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BON: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BON: 66
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BON c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bon Natural Life Limited (BON) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.97

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

1.49

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.03

1.52

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.62

7.29

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BON vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BON на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BON и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.97

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.44

-1.01

Корреляция

Корреляция между BON и VFIAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BON и VFIAX

BON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BON
Bon Natural Life Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BON и VFIAX

Максимальная просадка BON за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BON и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BONVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.58%

-55.20%

-41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-12.12%

-31.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.44%

-6.24%

-90.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.55%

-9.46%

-82.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.87%

2.52%

+25.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BON и VFIAX

Bon Natural Life Limited (BON) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BONVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

5.35%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.09%

9.53%

+26.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.22%

18.32%

+84.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

161.66%

16.91%

+144.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

161.66%

18.05%

+143.61%