- ISIN
- KYG144921056
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 24 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.20M
- Enterprise Value
- $20.66M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.99M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.09M
- Годовой диапазон
- $1.13 - $3.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BON
Bon Natural Life Limited (BON) снизился на 27.0% с начала года. По цене $1 за акцию BON торгуется на 65.9% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bon Natural Life Limited (BON) показал доход в -27.04% с начала года и -13.43% за последние 12 месяцев.
Bon Natural Life Limited
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -27.04%
- 6 месяцев
- -29.70%
- 1 год
- -13.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BON по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.49%, а средняя месячная доходность — -8.24%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +38.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -90.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BON закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 14 мар. 2025 г. с доходностью +95.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2025 г. с доходностью -57.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.03% | 1.80% | -24.12% | -0.99% | -0.84% | -8.41% | -27.04% | ||||||
| 2025 | 1.54% | -90.51% | -29.41% | -9.09% | -16.67% | 9.60% | 2.92% | 38.30% | -4.10% | -1.07% | -14.05% | -93.44% |
Метрики бенчмарка
Bon Natural Life Limited has an annualized alpha of -74.49%, beta of 0.70, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2025.
- This stock participated in 418.53% of S&P 500 Index downside but only 34.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -74.49%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 34.06%
- Участие в снижении
- 418.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BON имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bon Natural Life Limited (BON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.29 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 10.09 | -10.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bon Natural Life Limited показал максимальную просадку в 96.78%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bon Natural Life Limited составляет 96.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -96.78%июнь 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 3moмарт 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -35.35%март 2025 г. | 2d | 1d | 3dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.75%март 2025 г. | 1d | 5d | 6dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.06%февр. 2025 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| BON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -56.78% | -40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.12% | -9.10% | -40.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.78% | -3.32% | -93.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.14% | -10.71% | -81.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.35% | 2.06% | +26.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bon Natural Life Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bon Natural Life Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BON по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BON коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BON по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BON коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BON
Добавьте Bon Natural Life Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BON