Сравнение BOI.PA с EPRT
BOI.PA (Boiron SA) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. BOI.PA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while EPRT operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, BOI.PA returned 0.68%/yr vs 7.94%/yr for EPRT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOI.PA и EPRT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BOI.PA торгуется в EUR, в то время как EPRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPRT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOI.PA показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 18.12%.
BOI.PA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -6.49%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- -5.64%
- Всё время*
- 5.46%
EPRT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 15.27%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.96%
Сравнение доходности по годам BOI.PA и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI.PA Boiron SA | -6.49% | 18.96% | -30.77% | 1.74% | 44.95% | -11.45% | 17.22% | -22.78% | -32.67% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 18.12% | -13.10% | 35.72% | 10.78% | -9.31% | 51.75% | -17.16% | 90.97% | 5.55% |
Correlation
The correlation between BOI.PA and EPRT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.06 |
The correlation between BOI.PA and EPRT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOI.PA vs. EPRT — Ранг доходности на риск
BOI.PA
EPRT
Сравнение BOI.PA c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boiron SA (BOI.PA) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOI.PA | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 2.54 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOI.PA и EPRT
Максимальная просадка BOI.PA за все время составила -72.80%, примерно равная максимальной просадке EPRT в -73.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOI.PA и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOI.PA | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -73.68% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -13.33% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -21.48% | -27.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -28.07% | -20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.77% | -3.58% | -53.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -13.14% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 6.35% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOI.PA и EPRT
Текущая волатильность для Boiron SA (BOI.PA) составляет 4.67%, в то время как у Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что BOI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOI.PA | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 7.30% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 15.17% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.91% | 19.50% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 22.49% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.00% | 38.57% | -8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOI.PA и EPRT
Дивидендная доходность BOI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности EPRT в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI.PA Boiron SA | 5.00% | 3.96% | 5.04% | 28.49% | 1.87% | 2.66% | 2.54% | 3.98% | 3.27% | 2.14% | 1.78% | 2.01% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.72% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOI.PA и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boiron SA и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOI.PA and EPRT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BOI.PA и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор