Сравнение BOEU с TERG
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 307.47%.
BOEU
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 20.81%
- 1 месяц
- 35.52%
- С начала года
- 307.47%
- 6 месяцев
- 286.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -9.32% | 21.06% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 307.47% | 20.91% |
Correlation
The correlation between BOEU and TERG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. TERG — Ранг доходности на риск
BOEU
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BOEU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и TERG
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -49.52% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | 0.00% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -14.48% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.40% | 147.05% | -82.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.50% | 147.05% | -84.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.50% | 147.05% | -84.55% |
Сравнение комиссий BOEU и TERG
BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и TERG
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.23% | 1.44% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and TERG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.
BOEU has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор