Сравнение BOEG с WNTR
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BOEG returned -29.91% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BOEG charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BOEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -13.35%
- 1 год
- -29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEG и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.35% | 6.85% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 82.02% |
Correlation
The correlation between BOEG and WNTR is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BOEG
WNTR
Сравнение BOEG c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.02 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.72 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и WNTR
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -42.65% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -42.65% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -10.67% | -24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -20.46% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 16.63% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и WNTR
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) составляет 15.88%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BOEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 17.89% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.24% | 47.05% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 53.81% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 53.49% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 53.49% | +10.30% |
Сравнение комиссий BOEG и WNTR
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и WNTR
BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BOEG and WNTR have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BOEG (15.88%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -29.91% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOEG has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for BOEG.
BOEG is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор