Сравнение BOEG с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
BOEG и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOEG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 июн. 2025 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BOEG и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOEG и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.52% | 6.85% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.
BOEG
- 1 день
- 8.66%
- 1 месяц
- -20.31%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- -16.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOEG и UCO
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
BOEG vs. UCO — Ранг доходности на риск
BOEG
UCO
Сравнение BOEG c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.36 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BOEG и UCO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и UCO
Ни BOEG, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOEG и UCO
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOEG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -99.95% | +53.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -99.40% | +64.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.67% | -85.35% | +67.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и UCO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOEG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.69% | 57.38% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.69% | 59.11% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.69% | 71.31% | -9.62% |