Сравнение BOBP с BUFH
BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности BOBP и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOBP показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
BOBP
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOBP и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 24.96% | 7.51% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between BOBP and BUFH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOBP vs. BUFH — Ранг доходности на риск
BOBP
BUFH
Сравнение BOBP c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOBP | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOBP | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 2.91 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок BOBP и BUFH
Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOBP | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -1.53% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.18% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOBP и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOBP | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 2.37% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 2.37% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 2.37% | +15.90% |
Сравнение комиссий BOBP и BUFH
BOBP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOBP и BUFH
Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.65% | 3.31% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOBP and BUFH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
BOBP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for BUFH.
BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для BOBP и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор