PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNP.PA с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNP.PA с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNP.PA (BNP Paribas SA) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BNP.PA in Banks - Regional, V in Credit Services. Over the past 10 years, BNP.PA returned 14.74%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNP.PA и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas SA (BNP.PA) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNP.PA торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNP.PA показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции BNP.PA уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.74% против 15.61% соответственно.

BNP.PA

1 день
5.17%
1 месяц
8.18%
С начала года
23.23%
6 месяцев
27.49%
1 год
36.77%
3 года*
27.31%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.74%

V

1 день
1.13%
1 месяц
0.85%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-8.05%
3 года*
11.25%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNP.PA и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNP.PA
BNP Paribas SA		23.23%50.14%0.99%25.73%-5.95%47.86%-18.40%43.64%-33.06%7.17%
V
Visa Inc.		-6.27%-1.50%30.39%22.52%2.58%7.14%7.47%46.57%21.96%29.09%

Correlation

The correlation between BNP.PA and V is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.21

The correlation between BNP.PA and V shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas SA

Visa Inc.

Часто сравнивают с BNP.PA:
BNP.PA с GLE.PABNP.PA с JPMBNP.PA с VOOBNP.PA с AMUN.PABNP.PA с CS.PABNP.PA с SPYBNP.PA с CRARY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

BNP.PA vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNP.PA
Ранг доходности на риск BNP.PA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNP.PA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNP.PA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNP.PA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNP.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNP.PA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNP.PA c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNP.PAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.54

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.65

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.72

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

-1.37

+5.84

BNP.PA vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNP.PA на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNP.PA и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNP.PA и V

Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNP.PAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.39%

-43.60%

-31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.50%

-17.13%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-26.00%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.10%

-26.00%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.43%

-35.88%

-23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.52%

+19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-8.02%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

11.31%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BNP.PA и V

BNP Paribas SA (BNP.PA) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNP.PAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

5.77%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

18.02%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

22.96%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

23.04%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

24.94%

+6.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNP.PA и V

Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNP.PA
BNP Paribas SA		5.34%9.13%7.77%6.23%6.89%4.38%0.00%5.72%7.65%4.34%3.82%2.87%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNP.PA и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BNP.PA значения в EUR, V значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BNP.PA and V have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNP.PA и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор