Сравнение BNKU с BLSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG).
BNKU и BLSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. BLSG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BNKU и BLSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и BLSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 24.92% |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -27.67% | -60.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно выше, чем у BLSG с доходностью -27.67%.
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLSG
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и BLSG
BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BLSG в 0.75%.
Доходность на риск
BNKU vs. BLSG — Ранг доходности на риск
BNKU
BLSG
Сравнение BNKU c BLSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | BLSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | BLSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.65 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и BLSG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и BLSG
Ни BNKU, ни BLSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BNKU и BLSG
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки BLSG в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и BLSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | BLSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -83.67% | +25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -71.07% | +39.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -57.53% | +41.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и BLSG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | BLSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 145.91% | -72.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.64% | 145.91% | -70.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 145.91% | -70.27% |