PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNGE с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

BNGE и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNGE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Streaming & Gaming Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNGE и TINY

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-18.64%35.18%19.23%37.21%-28.77%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%6.63%47.97%-21.61%

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -18.64%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.

BNGE

1 день
0.55%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-18.64%
6 месяцев
-24.07%
1 год
4.58%
3 года*
13.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с QQQMBNGE с ESPOBNGE с GABFBNGE с FTECBNGE с HERO
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Сравнение комиссий BNGE и TINY

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

BNGE vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGETINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.90

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.55

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

4.02

-3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

13.50

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGETINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.90

-1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между BNGE и TINY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и TINY

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности TINY в 0.25%

TTM20252024202320222021
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.09%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок BNGE и TINY

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

BNGETINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-43.79%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-16.75%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.03%

-10.15%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-16.68%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

4.99%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и TINY

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 6.89%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNGETINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

13.37%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

25.02%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

35.65%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

32.08%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

32.08%

-6.60%