Сравнение BNDP с CPLS
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and CPLS (AB Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while CPLS is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.33%/yr for CPLS.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и CPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у CPLS с доходностью 0.36%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPLS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и CPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 0.36% | -0.03% |
Correlation
The correlation between BNDP and CPLS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. CPLS — Ранг доходности на риск
BNDP
CPLS
Сравнение BNDP c CPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.85 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и CPLS
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и CPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -4.43% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.20% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.24% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и CPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 3.87% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.82% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.82% | -1.19% |
Сравнение комиссий BNDP и CPLS
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CPLS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и CPLS
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CPLS в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.62% | 4.66% | 4.71% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BNDP and CPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for CPLS.
CPLS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.33% for CPLS.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и CPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор