Сравнение BMNZ с SPYT
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - BMNZ is a Inverse Equities fund tracking the BitMine Immersion Technologies, Inc., while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. BMNZ is passively managed, while SPYT is actively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. BMNZ charges 1.31%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью 7.09%.
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 7.09% | -0.10% |
Correlation
The correlation between BMNZ and SPYT is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. SPYT — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYT
Сравнение BMNZ c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и SPYT
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -18.25% | -52.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -3.04% | -24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -2.00% | -48.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 11.43% | +175.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.04% | 14.88% | +172.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.04% | 14.88% | +172.16% |
Сравнение комиссий BMNZ и SPYT
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и SPYT
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.23% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and SPYT have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
SPYT has the higher dividend yield at 21.23%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ is categorized as Inverse Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор