Сравнение BMNU с OKTG
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BMNU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNU показывает доходность -82.09%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
BMNU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- 6 месяцев
- -85.32%
- С начала года
- -82.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNU и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -82.09% | -51.62% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between BMNU and OKTG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BMNU c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNU и OKTG
Максимальная просадка BMNU за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -60.69% | -37.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.81% | -9.20% | -88.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -22.77% | -59.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.66% | 133.12% | +49.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.66% | 133.12% | +49.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.66% | 133.12% | +49.54% |
Сравнение комиссий BMNU и OKTG
BMNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и OKTG
Ни BMNU, ни OKTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNU and OKTG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
BMNU and OKTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for BMNU and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор