Сравнение BMNR с HBM
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. BMNR operates in Capital Markets (Financial Services), while HBM operates in Copper (Basic Materials). Over the past year, BMNR returned 224.89% vs 187.44% for HBM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -40.66%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 40.23%.
BMNR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -26.77%
- С начала года
- -40.66%
- 6 месяцев
- -53.79%
- 1 год
- 224.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBM
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 49.02%
- 1 год
- 187.44%
- 3 года*
- 78.89%
- 5 лет*
- 31.42%
- 10 лет*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам BMNR и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -40.66% | 274.59% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 40.23% | 111.97% |
Correlation
The correlation between BMNR and HBM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BMNR:
$7.32T
HBM:
$11.09B
BMNR:
-$0.06
HBM:
$1.65
BMNR:
146.26K
HBM:
4.68
BMNR:
742.94
HBM:
3.13
BMNR:
$16.71M
HBM:
$2.37B
BMNR:
$1.15M
HBM:
$828.54M
BMNR:
-$3.62B
HBM:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. HBM — Ранг доходности на риск
BMNR
HBM
Сравнение BMNR c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.44 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 5.28 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 16.41 | -13.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и HBM
Максимальная просадка BMNR за все время составила -88.41%, примерно равная максимальной просадке HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.41% | -92.21% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.41% | -36.16% | -52.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.06% | -12.68% | -75.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.84% | -52.45% | -18.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.42% | 11.62% | +61.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и HBM
Текущая волатильность для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) составляет 22.82%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 25.87%. Это указывает на то, что BMNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.82% | 25.87% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.99% | 47.72% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 717.57% | 59.13% | +658.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 710.73% | 55.51% | +655.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 710.73% | 58.82% | +651.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и HBM
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности HBM в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMNR и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BitMine Immersion Technologies, Inc. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMNR and HBM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (25.87%) compared to BMNR (22.82%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -88.41% vs HBM's -92.21%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор