Сравнение BMNR с GRNY
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past year, BMNR returned 245.06% vs 29.58% for GRNY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 11.63%.
BMNR
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- -13.89%
- С начала года
- -36.98%
- 6 месяцев
- -44.72%
- 1 год
- 245.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNR и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -36.98% | 274.59% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 11.63% | 16.79% |
Correlation
The correlation between BMNR and GRNY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between BMNR and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. GRNY — Ранг доходности на риск
BMNR
GRNY
Сравнение BMNR c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNR | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.28 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.56 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 7.74 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNR и GRNY
Максимальная просадка BMNR за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.41% | -24.18% | -64.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.41% | -11.63% | -76.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.32% | -0.43% | -86.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.90% | -3.98% | -66.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 3.83% | +69.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и GRNY
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 5.68% | +17.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 13.39% | +47.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 718.73% | 18.11% | +700.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 709.35% | 23.21% | +686.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 709.35% | 23.21% | +686.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и GRNY
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and GRNY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (23.44%) compared to GRNY (5.68%). In terms of maximum drawdown, BMNR dropped -88.41% vs GRNY's -24.18%.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор