Сравнение BLST с JABS
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) are both Short-Term Bond funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BLST charges 0.23%/yr vs 0.33%/yr for JABS.
Доходность
Сравнение доходности BLST и JABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLST показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у JABS с доходностью 1.29%.
BLST
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JABS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLST и JABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.25% | 2.76% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.29% | 2.49% |
Correlation
The correlation between BLST and JABS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BLST c JABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLST | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 2.23 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок BLST и JABS
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки JABS в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и JABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -0.97% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.12% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.18% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и JABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 2.00% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.00% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.00% | +0.21% |
Сравнение комиссий BLST и JABS
BLST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JABS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и JABS
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности JABS в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
BLST and JABS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.38% for BLST.
They also come from different issuers: Bluemonte and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.33% for JABS.
Подберите оптимальное распределение для BLST и JABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор