Сравнение BLGR с HYP
BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности BLGR и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLGR показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 11.65%.
BLGR
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLGR и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 8.30% | 1.47% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
Correlation
The correlation between BLGR and HYP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLGR vs. HYP — Ранг доходности на риск
BLGR
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLGR c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLGR | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLGR и HYP
Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLGR | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.08% | -19.58% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -18.20% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -6.63% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLGR и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLGR | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 44.81% | -28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 44.81% | -28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 44.81% | -28.81% |
Сравнение комиссий BLGR и HYP
BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLGR и HYP
Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности HYP в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 0.33% | 0.17% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BLGR and HYP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
BLGR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.12% for HYP.
They also come from different issuers: Bluemonte and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для BLGR и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор