PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с FIXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLES (Inspire Global Hope ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - BLES tracks the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BLES charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности BLES и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.

BLES

1 день
-0.55%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.47%
1 год
23.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

FIXT

1 день
-0.24%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLES и FIXT

2026 (YTD)2025
BLES
Inspire Global Hope ETF		11.95%9.03%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.23%4.58%

Correlation

The correlation between BLES and FIXT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов BLES и FIXT

Секторы
BLES
FIXT

Промышленность

16.3%

-

Технологии

15.6%

-

Финансовые услуги

10.3%

-

Сырьевые материалы

7.8%

-

Недвижимость

6.9%

-

Здравоохранение

5.8%
100.0%

Энергетика

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

BLES
16.3%
FIXT

-

Технологии

BLES
15.6%
FIXT

-

Финансовые услуги

BLES
10.3%
FIXT

-

Сырьевые материалы

BLES
7.8%
FIXT

-

Недвижимость

BLES
6.9%
FIXT

-

Здравоохранение

BLES
5.8%
FIXT
100.0%

Энергетика

BLES
5.8%
FIXT

-

Коммунальные услуги

BLES
5.5%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

BLES
4.5%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

BLES
3.3%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

BLES
1.0%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с GABF
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с VTFIXT с KLMTFIXT с WBIGFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

BLES vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.34

-0.80

Просадки

Сравнение просадок BLES и FIXT

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-3.02%

-37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.88%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-0.71%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и FIXT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

3.77%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

3.77%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

3.77%

+15.17%

Сравнение комиссий BLES и FIXT

BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и FIXT

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FIXT в 5.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.77%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.55%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLES and FIXT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLES is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLES is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.77% for BLES.

BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: Inspire and Procure. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.75% for FIXT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор