Сравнение BLDX с VEGA
BLDX (Impax Global Sustainable Infrastructure ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLDX charges 0.60%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности BLDX и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам BLDX и VEGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | 5.42% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 3.47% |
Correlation
The correlation between BLDX and VEGA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDX vs. VEGA — Ранг доходности на риск
BLDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGA
Сравнение BLDX c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Sustainable Infrastructure ETF (BLDX) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDX | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDX и VEGA
Максимальная просадка BLDX за все время составила -8.26%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDX и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDX | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.26% | -28.37% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -1.74% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.77% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDX и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDX | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 9.65% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 12.35% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 12.72% | +4.46% |
Сравнение комиссий BLDX и VEGA
BLDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDX и VEGA
Дивидендная доходность BLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VEGA в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.27% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
BLDX and VEGA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLDX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLDX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.97% for BLDX.
They also come from different issuers: Impax Asset Management and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.60% for BLDX and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для BLDX и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор