Сравнение BLDX с HERD
BLDX (Impax Global Sustainable Infrastructure ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. BLDX is actively managed, while HERD is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLDX charges 0.60%/yr vs 0.73%/yr for HERD.
Доходность
Сравнение доходности BLDX и HERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERD
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDX и HERD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | 5.42% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 7.37% |
Correlation
The correlation between BLDX and HERD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDX vs. HERD — Ранг доходности на риск
BLDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HERD
Сравнение BLDX c HERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Sustainable Infrastructure ETF (BLDX) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDX | HERD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDX и HERD
Максимальная просадка BLDX за все время составила -8.26%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDX и HERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDX | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.26% | -39.41% | +31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -1.04% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.52% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDX и HERD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDX | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 11.77% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.75% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 20.39% | -3.21% |
Сравнение комиссий BLDX и HERD
BLDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDX и HERD
Дивидендная доходность BLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности HERD в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.81% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
BLDX and HERD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLDX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLDX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.
HERD has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.97% for BLDX.
They also come from different issuers: Impax Asset Management and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for BLDX and 0.73% for HERD.
Подберите оптимальное распределение для BLDX и HERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор