Сравнение BLDG с INFR
BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index. BLDG is actively managed, while INFR is passively managed. Over the past 3 years, BLDG returned 10.36%/yr vs 5.42%/yr for INFR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BLDG и INFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDG показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.
BLDG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDG и INFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 11.81% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -0.41% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -6.23% | 5.20% | -0.19% |
Correlation
The correlation between BLDG and INFR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between BLDG and INFR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDG vs. INFR — Ранг доходности на риск
BLDG
INFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLDG c INFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDG | INFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 3.97 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDG и INFR
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и INFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDG | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -19.28% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -6.43% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -18.55% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -4.91% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.04% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и INFR
Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDG | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 0.00% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 3.73% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 8.90% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 14.24% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 14.24% | +1.28% |
Сравнение комиссий BLDG и INFR
И BLDG, и INFR имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и INFR
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, тогда как INFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.42% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 2.49% | 2.52% | 2.36% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLDG and INFR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDG has higher volatility (3.71%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs INFR's -19.28%.
On 3-year performance, BLDG leads with 10.36% vs 5.42% for INFR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BLDG has performed better with a 10.36% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLDG and INFR have the same expense ratio: 0.59% per year.
BLDG has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 2.49% for INFR.
BLDG is categorized as REIT, while INFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Cambria and ClearBridge.
BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDG и INFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор