Сравнение BKUI с UYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD).
BKUI и UYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKUI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 авг. 2021 г.. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BKUI и UYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKUI и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 0.74% | 4.93% | 5.50% | 5.75% | 1.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BKUI показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 0.87%.
BKUI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKUI и UYLD
BKUI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UYLD в 0.29%.
Доходность на риск
BKUI vs. UYLD — Ранг доходности на риск
BKUI
UYLD
Сравнение BKUI c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKUI | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.52 | 7.85 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 20.08 | 16.21 | +3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.99 | 3.59 | +1.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.21 | 26.17 | -8.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 112.11 | 156.21 | -44.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKUI | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52 | 7.85 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.01 | 5.97 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BKUI и UYLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKUI и UYLD
Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности UYLD в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.34% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKUI и UYLD
Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и UYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKUI | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -0.54% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.19% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.04% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.03% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKUI и UYLD
BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) имеют волатильность 0.19% и 0.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKUI | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.19% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.38% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 0.63% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 1.00% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.59% | 1.00% | -0.41% |