Сравнение BKUI с BKCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI).
BKUI и BKCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKUI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 авг. 2021 г.. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BKUI и BKCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKUI и BKCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 0.74% | 4.93% | 5.50% | 5.75% | -0.08% | 0.07% |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | -4.07% | 9.94% | -2.44% | 20.27% | -20.26% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BKUI показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у BKCI с доходностью -4.07%.
BKUI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCI
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKUI и BKCI
BKUI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BKCI в 0.80%.
Доходность на риск
BKUI vs. BKCI — Ранг доходности на риск
BKUI
BKCI
Сравнение BKUI c BKCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKUI | BKCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.52 | 0.30 | +9.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 20.08 | 0.55 | +19.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.99 | 1.07 | +3.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.21 | 0.37 | +16.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 112.11 | 1.23 | +110.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKUI | BKCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52 | 0.30 | +9.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.01 | -0.01 | +6.02 |
Корреляция
Корреляция между BKUI и BKCI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKUI и BKCI
Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BKCI в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.34% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 1.45% | 1.39% | 0.78% | 0.73% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKUI и BKCI
Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки BKCI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и BKCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKUI | BKCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -31.03% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -11.30% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.32% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -9.65% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 3.43% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKUI и BKCI
Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.19%, в то время как у BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKUI | BKCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 6.59% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 10.74% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 16.42% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 16.64% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.59% | 16.64% | -16.05% |