PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKNG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKNG с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BKNG (Booking Holdings Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BKNG returned 12.44%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKNG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.44% против 13.22% соответственно.

BKNG

1 день
0.83%
1 месяц
7.28%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-21.85%
1 год
-21.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.82%
10 лет*
12.44%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKNG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKNG
Booking Holdings Inc.		-22.63%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BKNG and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г.

0.29

The correlation between BKNG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKNG:

$130.96B

BRK-B:

$1.06T

EPS

BKNG:

$7.60

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

BKNG:

21.71

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

BKNG:

0.32

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

BKNG:

4.82

BRK-B:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

BKNG:

$27.69B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKNG:

$22.16B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

BKNG:

$9.27B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booking Holdings Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с BEDZBKNG с TCOM
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BKNG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKNG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKNGBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.02

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
0.08

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.02

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-0.05

-1.31

BKNG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKNG и BRK-B

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKNGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-53.86%

-45.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.35%

-9.42%

-23.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-14.95%

-18.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-26.58%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-29.57%

-18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-9.36%

-19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.05%

-11.07%

-35.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

4.53%

+13.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и BRK-B

Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKNGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.95%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

10.78%

+16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.94%

14.38%

+17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.26%

17.12%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

19.44%

+13.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и BRK-B

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.97%0.72%0.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKNG и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
5.53B
93.68B
(BKNG) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKNG и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Booking Holdings Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
28.8%
Активы портфеля
BKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

BKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

BKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

BKNG and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (6.54%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKNG и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор