Сравнение BKMS с MUB
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. BKMS is actively managed, while MUB is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for MUB.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и MUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение доходности по годам BKMS и MUB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.58% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.83% |
Correlation
The correlation between BKMS and MUB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. MUB — Ранг доходности на риск
BKMS
MUB
Сравнение BKMS c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMS | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.58 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BKMS и MUB
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и MUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -13.68% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.70% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.23% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и MUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 2.92% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 4.06% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 4.92% | -3.67% |
Сравнение комиссий BKMS и MUB
BKMS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и MUB
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MUB в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.17% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and MUB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for BKMS.
MUB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.11% for BKMS.
They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.07% for MUB.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и MUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор