Сравнение BKMI с BKHY
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) are both exchange-traded funds - BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while BKHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield Index. BKMI is actively managed, while BKHY is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKMI charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for BKHY.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и BKHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMI и BKHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.37% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 1.41% |
Correlation
The correlation between BKMI and BKHY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. BKHY — Ранг доходности на риск
BKMI
BKHY
Сравнение BKMI c BKHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMI | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BKMI и BKHY
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и BKHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -15.89% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.17% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -2.97% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и BKHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 3.69% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 7.58% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 7.36% | -4.49% |
Сравнение комиссий BKMI и BKHY
BKMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и BKHY
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BKHY в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.46% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and BKHY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for BKMI.
BKHY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.98% for BKMI.
BKMI is categorized as Municipal Bonds, while BKHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 0.22% for BKHY.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и BKHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор