Сравнение BKKT с ASTS
BKKT (Bakkt Holdings, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. BKKT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, BKKT returned -48.62%/yr vs 67.12%/yr for ASTS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKKT и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKKT показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 47.72%.
BKKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -29.76%
- 3 года*
- -35.99%
- 5 лет*
- -48.62%
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 67.98%
- С начала года
- 47.72%
- 6 месяцев
- 47.68%
- 1 год
- 273.96%
- 3 года*
- 166.48%
- 5 лет*
- 67.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKKT и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKKT Bakkt Holdings, Inc. | -8.57% | -59.47% | -55.57% | 87.39% | -86.02% | -15.58% | -8.36% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 47.72% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 34.32% |
Correlation
The correlation between BKKT and ASTS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BKKT:
-$18.68
ASTS:
-$1.84
BKKT:
0.05
ASTS:
335.22
BKKT:
$1.28B
ASTS:
$84.94M
BKKT:
$470.36M
ASTS:
-$22.93M
BKKT:
-$124.76M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKKT vs. ASTS — Ранг доходности на риск
BKKT
ASTS
Сравнение BKKT c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKKT | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 5.79 | -6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 11.52 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKKT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.65 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.60 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.44 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BKKT и ASTS
Максимальная просадка BKKT за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKKT и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKKT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -91.07% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.57% | -47.69% | -36.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | -70.66% | -18.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.41% | -85.57% | -13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.14% | -19.39% | -79.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.78% | -43.39% | -41.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.31% | 23.91% | +38.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKKT и ASTS
Текущая волатильность для Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) составляет 36.66%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 39.49%. Это указывает на то, что BKKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKKT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.66% | 39.49% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.96% | 83.64% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.67% | 104.81% | +43.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.50% | 111.63% | +77.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.14% | 100.46% | +82.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKKT и ASTS
Ни BKKT, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKKT и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bakkt Holdings, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKKT and ASTS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (39.49%) compared to BKKT (36.66%). In terms of maximum drawdown, BKKT dropped -99.41% vs ASTS's -91.07%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKKT и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор