Сравнение BKGI с LNGX
BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both Energy Equities funds. BKGI is actively managed, while LNGX is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности BKGI и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKGI показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у LNGX с доходностью 21.25%.
BKGI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKGI и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 13.10% | 2.77% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
Correlation
The correlation between BKGI and LNGX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKGI vs. LNGX — Ранг доходности на риск
BKGI
LNGX
Сравнение BKGI c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKGI | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKGI | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.15 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BKGI и LNGX
Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, примерно равная максимальной просадке LNGX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKGI | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -14.31% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -10.78% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.41% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKGI и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKGI | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 24.60% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 24.60% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 24.60% | -10.53% |
Сравнение комиссий BKGI и LNGX
BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKGI и LNGX
Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности LNGX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.67% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKGI and LNGX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.
BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.22% for LNGX.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Global X. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для BKGI и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор