Сравнение BITK с USOY
BITK (Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BITK charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BITK и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITK показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 47.19%.
BITK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -36.43%
- С начала года
- -30.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 7.38%
- 6 месяцев
- 45.20%
- С начала года
- 47.19%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITK и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | -30.37% | -27.15% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 47.19% | -5.61% |
Correlation
The correlation between BITK and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITK vs. USOY — Ранг доходности на риск
BITK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение BITK c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITK | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITK и USOY
Максимальная просадка BITK за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITK и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITK | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -25.51% | -31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.75% | -13.88% | -39.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -7.08% | -30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITK и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITK | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 32.56% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 27.12% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 27.12% | +20.92% |
Сравнение комиссий BITK и USOY
BITK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITK и USOY
Дивидендная доходность BITK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.49%, что меньше доходности USOY в 58.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 49.49% | 23.15% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 58.44% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BITK and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITK is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 58.44%, compared with 49.49% for BITK.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for BITK and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для BITK и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор