Сравнение BIRD с AAPL
BIRD (Allbirds, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. BIRD operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 3 years, BIRD returned -46.70%/yr vs 20.25%/yr for AAPL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRD показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 13.26%.
BIRD
- 1 день
- -7.26%
- 1 месяц
- -37.01%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -23.40%
- 1 год
- -53.18%
- 3 года*
- -46.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.16%
- 10 лет*
- 29.85%
Сравнение доходности по годам BIRD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIRD Allbirds, Inc. | -6.59% | -41.18% | -71.55% | -49.38% | -83.95% | -47.80% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 17.39% |
Correlation
The correlation between BIRD and AAPL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BIRD:
$31.25M
AAPL:
$4.54T
BIRD:
-$9.50
AAPL:
$8.24
BIRD:
0.20
AAPL:
10.13
BIRD:
0.87
AAPL:
42.62
BIRD:
$152.47M
AAPL:
$451.44B
BIRD:
$62.55M
AAPL:
$216.07B
BIRD:
-$72.29M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
BIRD
AAPL
Сравнение BIRD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allbirds, Inc. (BIRD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.43 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.92 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 9.86 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.42 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.44 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BIRD и AAPL
Максимальная просадка BIRD за все время составила -99.59%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.59% | -81.80% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.55% | -13.80% | -66.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.80% | -33.36% | -59.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -2.49% | -96.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.66% | -29.61% | -62.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | 5.47% | +51.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRD и AAPL
Allbirds, Inc. (BIRD) имеет более высокую волатильность в 24.59% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BIRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.59% | 5.23% | +19.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 207.63% | 15.92% | +191.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 591.64% | 22.35% | +569.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 288.49% | 27.45% | +261.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.49% | 28.89% | +259.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRD и AAPL
BIRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
BIRD Allbirds, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRD и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allbirds, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIRD и AAPL
BIRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allbirds, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.76M при выручке в 47.68M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
BIRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allbirds, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.72M при выручке в 47.68M, что соответствует операционной рентабельности -43.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
BIRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allbirds, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.58M при выручке в 47.68M, что соответствует чистой рентабельности -41.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
BIRD and AAPL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRD has higher volatility (24.59%) compared to AAPL (5.23%). In terms of maximum drawdown, BIRD dropped -99.59% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор